一、公司組織架構(gòu)

? ? 1、董事長

? ? 2、總經(jīng)理（兼職）

? ? 3、副總、財(cái)務(wù)、技術(shù)總監(jiān)

? ? 4、業(yè)務(wù)主管、研發(fā)主管、應(yīng)用主管

二，工作職責(zé)及崗位說明書

（一）總經(jīng)理的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事的各項(xiàng)決議；對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、根據(jù)董事長會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施。

3、建立良好的溝通渠道:定期向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況、及其他重大事宜；

4、主持公司日常經(jīng)營工作:負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng)；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)、負(fù)責(zé)辦理由董事會(huì)授權(quán)的其它重要事項(xiàng)。

5、領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部、人力資源部等分管部門開展工作:領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，組織制定財(cái)務(wù)政策，審批重大財(cái)務(wù)支出；領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。

權(quán)力和責(zé)任：

權(quán)力：

對(duì)公司經(jīng)營方針和重大事項(xiàng)的決策權(quán)

對(duì)董事經(jīng)營目標(biāo)的建議權(quán)

對(duì)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán)

對(duì)公司各項(xiàng)工作的監(jiān)控權(quán)

對(duì)下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)

對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評(píng)價(jià)權(quán)

董事會(huì)預(yù)算內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)

責(zé)任：

對(duì)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算及計(jì)劃和預(yù)算的實(shí)施結(jié)果負(fù)全面責(zé)任

對(duì)因經(jīng)營管理失誤造成的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

對(duì)公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負(fù)責(zé)

對(duì)提交的報(bào)告、報(bào)表、決定的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)

對(duì)所簽署的合同、協(xié)議負(fù)責(zé)

公司違法經(jīng)營所應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任

考核指標(biāo)：

營業(yè)額、利潤、市場(chǎng)占有率、應(yīng)收賬款、重要任務(wù)完成情況、預(yù)算控制、關(guān)鍵人員流失率、計(jì)劃與執(zhí)行能力。

（二）業(yè)務(wù)主管的主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助上級(jí)進(jìn)行市場(chǎng)分析、制定銷售預(yù)測(cè)和業(yè)務(wù)開展計(jì)劃；

2、協(xié)助上級(jí)制定部門銷售任務(wù)指標(biāo)、計(jì)劃與策略、確保部門業(yè)務(wù)的有效拓展；

3、全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售，制定該業(yè)務(wù)的階段性目標(biāo)和總體控制計(jì)劃，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；

4、協(xié)助上級(jí)做好客戶的開發(fā)與維護(hù)，保證與客戶保持長期友好的合作關(guān)系；

5、制定定期銷售分析報(bào)告，保證公司對(duì)主營業(yè)務(wù)所需采購的信息來源；

6、公司及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手促銷活動(dòng)的調(diào)查、分析、銷售預(yù)測(cè)及銷售信息的反饋；

7、共同協(xié)調(diào)、相關(guān)企業(yè)及主管部門各種關(guān)系；

8、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、基礎(chǔ)資料收集整理工作。

9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開發(fā)潛在客戶；

考核指標(biāo)：

銷售額，業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度，實(shí)際回款率，新客戶實(shí)現(xiàn)率。

（三）行政文員與財(cái)務(wù)的主要職責(zé)與工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)做好計(jì)算機(jī)打字、復(fù)印等行政工作。

2、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理，計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、簽字長途電話、復(fù)印機(jī)的具體使用和登記，名片印制等工作。

3、負(fù)責(zé)公司郵件和報(bào)刊的收取、分發(fā)工作。

4、負(fù)責(zé)公司電話小總機(jī)的接線工作。對(duì)來往電話駁接準(zhǔn)確及進(jìn)、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當(dāng)使用禮貌用語；對(duì)未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時(shí)轉(zhuǎn)告；對(duì)緊急電話設(shè)法接通，未通者速報(bào)行政部經(jīng)理處理。

5、負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時(shí)的繳回。

6、負(fù)責(zé)各類辦公用品倉庫保管，每月清點(diǎn)，年終盤存統(tǒng)計(jì)，做到入庫有驗(yàn)收、出庫有手續(xù)，保證帳實(shí)相符。

7、按標(biāo)準(zhǔn)定額，做好添購辦公用品的計(jì)劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。

8、完成各項(xiàng)勤雜、采購工作。

9、負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。

10、負(fù)責(zé)下班時(shí)對(duì)整個(gè)辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機(jī)電源、電腦電源等、關(guān)閉情況并做記錄。

11、協(xié)助主管對(duì)人員的招聘。（按招聘流程）

12、新進(jìn)人員的入職和離職人員的手續(xù)辦理。

13、協(xié)助主管對(duì)新進(jìn)人員的教育訓(xùn)練之準(zhǔn)備與后序工作之進(jìn)行。

14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。（電腦化）

15、負(fù)責(zé)全公司人事異動(dòng)工作。（轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動(dòng)/降職等手續(xù)之辦理）

16、公司獎(jiǎng)懲手續(xù)之辦理。

17、對(duì)各類資料進(jìn)行簽收，整理并分類歸檔。（公司程序文件/內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/外部聯(lián)絡(luò)/會(huì)議資料/各類培訓(xùn)資料/考勤資料/獎(jiǎng)懲資料/人事異動(dòng)資料等分類整理）

18、每日/月對(duì)全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日?qǐng)?bào)表/每月人力流動(dòng)統(tǒng)計(jì)表/請(qǐng)假、放假手續(xù)辦理/平時(shí)查卡、監(jiān)卡/加班申請(qǐng)手續(xù)等）

19、月底對(duì)相關(guān)報(bào)表的整理并交于財(cái)務(wù)。

20、職員工勞動(dòng)合同／暫住證及各類保險(xiǎn)之辦理。

21、完成主管臨時(shí)交付的任務(wù)。

三，管理制度

考勤制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：10：00~2：00

下午：3：30~7：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)。

三、考勤

1、公司員工上、下班，遲到、早退30分鐘以內(nèi)扣除一小時(shí)工資，30分鐘以上兩個(gè)小時(shí)以內(nèi)扣除半天工資，遲到2小時(shí)以上如不能說明原因的按曠工論。

2、無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)行政管理部。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

六、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元,以此類推

2、累計(jì)曠工5天以上，降職使用或勸按自動(dòng)離職處理。

十一、員工上班時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情。

十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日常考勤工作由行政管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假等按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資40/天）。

②.人員招聘、離職制度

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)《入職表》，向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由人事部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人事部經(jīng)各種招聘網(wǎng)站和市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將根據(jù)國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)” 等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動(dòng)：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的《職工調(diào)動(dòng)通知書》，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)《離職申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后到人事部辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人事部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

③.公司檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向公司行政辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各技術(shù)項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由行政文員歸檔，其他部門備份存檔并由行政辦公室實(shí)行電腦化管理。

七、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。

八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

九、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

四，財(cái)務(wù)管理制度

①財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

一、 總則

1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

2、 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。

3、 本制度適用公司全體員工。

二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程

日常費(fèi)用主要包括、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

三、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

1、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3、 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

4、 報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

5、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、 工資支付流程：

1、每月20日由人事部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；

2、總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；

3、財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?br>

5、每月月末日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。

（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：

1、社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

2、其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

五、 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

1、填寫購置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》并報(bào)批。

2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。

3、結(jié)賬報(bào)銷：

3.1 資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；

3.2 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?br>

3.3 財(cái)務(wù)根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；

3.4 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程

1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。

2、 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。

3、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

3.1 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)備案，以便財(cái)務(wù)備款。

3.2 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。

3.3 付款流程：

3.1.1 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；

3.1.2 按審批程序?qū)徟航?jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù) →總經(jīng)理審批；

3.1.3 財(cái)務(wù)根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；

3.1.4 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。

七、 附則

1、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)。

2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。

②員工工資發(fā)放管理制度

一. 總則

1、 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。

2、 本制度適用于公司全體員工（臨時(shí)工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

二. 工資結(jié)構(gòu)

1、 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

2、 工資包括：基本工資（底薪）、加班工資、保險(xiǎn)與住房補(bǔ)貼（暫不辦理，含在工資內(nèi)）、交通補(bǔ)貼，通信補(bǔ)貼等。

3、 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。

4、 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報(bào)酬。每月調(diào)整一次。

績效工資比例：

副總經(jīng)理及技術(shù)總監(jiān)：基本工資占 ?%　績效工資占 ?%

部門經(jīng)理(含業(yè)務(wù)部門主管)：基本工資占 ?%　績效工資占 ?%

部門主管(限職能部門主管)：基本工資占 ?%　績效工資占 ?%

其他人員：基本工資占 90%　績效工資占 10%

5、 經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報(bào)行政部審核、經(jīng)審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。

6、 員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

三. 工資系列

1、 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、業(yè)務(wù)、三類工資系列。

2、 管理層系列適用于公司副總經(jīng)理。

3、 職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、物流后勤等日常管理或事務(wù)工作的員工。

4、 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行）。

四. 工資計(jì)算方法

1、 工資計(jì)算公式：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資

實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目

2、 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。

具體如下：

管理層工資核算：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+提成（總額*0.5%）

②職能管理人員工資核算：

應(yīng)發(fā)工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資

④銷售業(yè)務(wù)人員工資核算：

應(yīng)發(fā)工資=底薪+福利+工齡工資+績效工資+提成（總額*0.8%）

⑤住地業(yè)務(wù)人員工資核算：（不設(shè)定任務(wù)目標(biāo)）

應(yīng)發(fā)工資=底薪+補(bǔ)助+提成（總額*0.8%）

⑥兼職業(yè)務(wù)人員工資核算：（不設(shè)定任務(wù)目標(biāo)）

應(yīng)發(fā)工資=補(bǔ)助+提成（總額*0.8%）

3、 績效工資的計(jì)算細(xì)則

員工實(shí)際績效工資收入=固定績效工資*績效考核系數(shù)（績效考核系數(shù)計(jì)算方法參照第六條）

1.員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。

2.職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負(fù)責(zé)；部門考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每月10號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。

3. 加班費(fèi)用計(jì)算

3.1平日加班：平時(shí)加班為平時(shí)工資的1.5倍。

加班工資= 平時(shí)工資(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班時(shí)間

3.2 雙休日加班。雙休日加班為平時(shí)工資的2倍。

加班工資= 平時(shí)工資(全勤)÷22÷8×2倍×加班時(shí)間

3.3 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時(shí)工資的3倍。

加班工資= 平時(shí)工資(全勤)×3倍×加班時(shí)間

績效工資計(jì)算：

五，績效考核管理辦法

第一章 總則

第一條：目的

為發(fā)現(xiàn)員工工作中存在的問題，揚(yáng)長避短，持續(xù)改進(jìn)提高工作績效，將員工工作目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)以及個(gè)人績效相結(jié)合，確保員工工作目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)保持一致；為建立和完善公司人力資源績效考核體系和激勵(lì)與約束機(jī)制，對(duì)員工業(yè)績進(jìn)行客觀、公平、公正地評(píng)價(jià)，并通過此評(píng)價(jià)合理地進(jìn)行價(jià)值分配，特制訂本辦法。

第二條：范圍

聯(lián)正商貿(mào)有限公司正式錄用員工。

第三條：考核原則

客觀原則：對(duì)被考核者的任何評(píng)價(jià)都應(yīng)明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以事實(shí)為依據(jù)，客觀地反映員工的實(shí)際情況，避免因個(gè)人和其他主觀因素影響績效考核的結(jié)果；

自主原則：各部門可根據(jù)自身工作特點(diǎn)在一定范圍內(nèi)制定相應(yīng)的考核規(guī)程和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，形成部門的考核實(shí)施細(xì)則，部門內(nèi)所有崗位均有對(duì)應(yīng)的考核指標(biāo)；

公開原則：各級(jí)考核指標(biāo)（含項(xiàng)目、達(dá)到狀態(tài)、權(quán)重和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)）的制定與過程調(diào)整，對(duì)員工公開；

反饋原則：過程監(jiān)控結(jié)果和考核結(jié)果要及時(shí)反饋給被考核者本人，肯定成績，指出不足，并提出今后努力改進(jìn)的方向；

改進(jìn)原則：考核目的在于監(jiān)督責(zé)任者的職能履行與實(shí)施，促進(jìn)責(zé)任者對(duì)公司/部門經(jīng)營目標(biāo)的有效貫徹與實(shí)現(xiàn)，因此在考核中要注重對(duì)責(zé)任者的自我糾正和改進(jìn)情況的評(píng)價(jià)；

第二章 考核體系

第四條：考核對(duì)象

Ⅰ類員工：辦公文員及物流后勤人員；

Ⅱ類員工：業(yè)務(wù)銷售人員；

第五條：考核內(nèi)容

考核根據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行考核。

第六條：考核類型

員工績效考核分為月度、季度、年度考核3種，具體以實(shí)際操作為準(zhǔn)。

第三章 考核實(shí)施

第七條：考核權(quán)責(zé)

總經(jīng)理：對(duì)于副總、技術(shù)總監(jiān)行追蹤。

副總：對(duì)于業(yè)務(wù)物流及行政人員進(jìn)行評(píng)分。

各部門：按照本辦法負(fù)責(zé)本部門的考核具體實(shí)施，由部門第一負(fù)責(zé)人對(duì)本部門人員進(jìn)行評(píng)分；

第八條：考核等級(jí)對(duì)照表

考核得分

考核結(jié)果及等級(jí)

績效系數(shù)

95（含）以上

績效特優(yōu)（A）

1

90-95分

績效優(yōu)秀（B）

0.8

80-89分

績效良好（C）

0.7

60-79分

績效達(dá)標(biāo)（D）

0.5

60分以下

績效不合格（E）

第九條：考核程序

1.總經(jīng)理室每月30日前對(duì)公司各部門上月績效進(jìn)行考核評(píng)分，確定等級(jí)；

2.副總每月29日前對(duì)公司各部門上月績效進(jìn)行考核評(píng)分，確定等級(jí)；

3.財(cái)務(wù)總監(jiān)每月29日對(duì)部門人員進(jìn)行考核評(píng)分，確定等級(jí)；

4.各部門第一責(zé)任人每月27日前對(duì)本部門人員上月工作績效進(jìn)行考核評(píng)分，確定等級(jí)；

第十條：工資核算

1、 Ⅰ類員工工資=基本工資+福利+工齡工資+績效工資

其中福利=保險(xiǎn)+住房補(bǔ)貼+交通補(bǔ)貼

2、 Ⅱ類員工工資=基本工資+績效工資 +福利+工齡工資+提成

其中提成按總額的0.8%計(jì)提，福利=保險(xiǎn)+住房補(bǔ)貼+交通補(bǔ)貼

3、 Ⅲ類人員工資=基本工資+績效工資 +福利+工齡工資+提成

其中提成按總額的0.8%計(jì)提，福利=保險(xiǎn)+住房補(bǔ)貼+交通補(bǔ)貼+通訊補(bǔ)貼

備注：其中各部門基本工資詳見表一，由總經(jīng)理確定該員工基本工資

備注：其中各部門績效工資詳見表二，由總經(jīng)理確定該員工績效工資

員工績效工資=預(yù)定績效工資*個(gè)人考核績效系數(shù)

表一 崗位基本工資標(biāo)準(zhǔn)表

各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)

崗 位

基本工資

節(jié)假日補(bǔ)助

醫(yī)療補(bǔ)助

全勤獎(jiǎng)金

合計(jì)

副總經(jīng)理

財(cái)務(wù)總監(jiān)

技術(shù)總監(jiān)

辦公文員

研發(fā)人員

業(yè)務(wù)員

物流后勤

備注：月累計(jì)遲到2次無全勤獎(jiǎng)。請(qǐng)假三天以上（包括三天）無全勤獎(jiǎng)。

月累計(jì)出勤不足25天者不發(fā)放任何補(bǔ)助。加班按照基本工資標(biāo)準(zhǔn)按天核算。

新入職員工和辭退、辭職員工按天計(jì)算各項(xiàng)補(bǔ)助。開除、自離員工無工資押金。

表二 績效工資上下限額度

第十一條：考核流程

業(yè)務(wù)銷售人員考核表

（考核對(duì)象：銷售部門人員）

崗位名稱： 姓名： 考核日期：

項(xiàng)目及考核內(nèi)容

配 分

自 評(píng)

上級(jí)審核

工作業(yè)績

30%

能時(shí)時(shí)跟進(jìn)，追蹤工作，提前完成銷售工作任務(wù)

30

能跟蹤，按期完成工作任務(wù)

25-29

在監(jiān)督下能完成工作任務(wù)

15-25

在指導(dǎo)下，亦不能完成工作任務(wù)

15以下

成本意識(shí)

10%

成本意識(shí)強(qiáng)烈，能積極節(jié)省，避免浪費(fèi)

10

具備成本意識(shí)，并能節(jié)約

9

尚有成本意識(shí)，尚能節(jié)約

8

缺乏成本意識(shí)，稍有浪費(fèi)

3-7

無成本意識(shí)，經(jīng)常浪費(fèi)

3以下

工作態(tài)度 30%

職業(yè)道德

5%

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行很出色

5

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行基本不出錯(cuò)

4

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行時(shí)有違反現(xiàn)象

2-3

職業(yè)行為規(guī)范執(zhí)行不認(rèn)真

2以下

信息管理

10%

收集，整理客戶/供方資源及市場(chǎng)信息很出色

10

收集，整理客戶/供方資源及市場(chǎng)信息積極主動(dòng)

8-9

收集，整理客戶/供方資源及市場(chǎng)信息基本完成

5-7

收集，整理客戶/供方資源及市場(chǎng)信息做得較少

5以下

合作精神

15%

與他人或部門溝通協(xié)調(diào)很有成效

15

與他人或部門合作有效

12-14

與他人或部門時(shí)有合作

7-11

與他人或部門很少合作

7以下

工作能力 20%

市場(chǎng)

了解與開發(fā)

10%

對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局了解很透徹,把握機(jī)會(huì)與開拓市場(chǎng)非常出色

10

對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局了解較透徹,把握機(jī)會(huì)與開拓市場(chǎng)較有成效

8-9

對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局大致了解,把握機(jī)會(huì)與開拓市場(chǎng)略有成效

5-7

對(duì)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局基本不了解,很少具有開拓市場(chǎng)的能力

5以下

產(chǎn)品認(rèn)識(shí)

10%

對(duì)產(chǎn)品，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握全面而深刻

10

對(duì)產(chǎn)品，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握很面

8-9

對(duì)產(chǎn)品，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握比較全面

5-7

對(duì)產(chǎn)品，材料及相關(guān)技術(shù)的掌握能應(yīng)付

5以下

紀(jì)律性

10%

自覺遵守和維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度

10

能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo)

8-9

偶有遲到，但上班后工作兢兢業(yè)業(yè)

7

紀(jì)律觀念不強(qiáng),偶爾違反公司規(guī)章制度

5-6

經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢

5以下

備注：

關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目，必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。

考核人簽名

（副）總經(jīng)理確認(rèn)

考核日期

行政辦公人員考核表

（考核對(duì)象：行政部門一般職員）

崗位名稱： 姓名： 考核日期：

項(xiàng)目及考核內(nèi)容

配 分

自 評(píng)

上級(jí)審核

工作任務(wù)

30%

能保質(zhì)保量，提前完成任務(wù)

30

能保質(zhì)保量，按時(shí)完成任務(wù)

25-29

在監(jiān)督下能完成任務(wù)

15-25

在指導(dǎo)下，偶爾不能完成任務(wù)

15以下

工作能力20%

處理能力10%

理解力極強(qiáng)，對(duì)事判斷極正確，處事能力極強(qiáng)

10

理解力強(qiáng)，對(duì)事判斷正確，處事能力強(qiáng)

8-9

理解判斷力一般，處理事務(wù)不常有錯(cuò)誤

7

理解較遲鈍，對(duì)復(fù)雜事務(wù)判斷力不夠

5-6

遲鈍，理解判斷力不良，經(jīng)常無法處理事務(wù)

5以下

工作技能10%

在工作作業(yè)改善方面，經(jīng)常有創(chuàng)意性報(bào)告并采納

10

有時(shí)在作業(yè)方法上有改進(jìn)，

8-9

偶爾有改進(jìn)建議，能完成任務(wù)

5-7

工作技能無改善，勉強(qiáng)能完成任務(wù)

5以下

工作協(xié)調(diào)

15%

與人協(xié)調(diào)無間，為工作順利完成盡最大努力

15

愛護(hù)團(tuán)體，常協(xié)助別人

13-14

肯應(yīng)他人要求幫助別人

10-12

僅在必要與人協(xié)調(diào)的工作上與人合作

7-9

精神散漫不肯與別人合作

7以下

責(zé)任感

15%

任勞任怨，竭盡所能完成任務(wù)

15

工作努力，能較好完成分內(nèi)工作

13-14

有責(zé)任心，能自動(dòng)自發(fā)

10-12

交付工作需要督促方能完成

7-9

敷衍了事,態(tài)度傲慢，無責(zé)任心，做事粗心大意

7以下

工作勤惰

10%

不浪費(fèi)時(shí)間不畏勞苦，交付工作搶先完成

10

守時(shí)守規(guī)不偷懶，勤奮工作

8-9

偶有遲到，但上班后工作兢兢業(yè)業(yè)

7

借故逃避繁重工作，不守工作崗位

5-6

時(shí)常遲到早退，工作不力，時(shí)常離開工作崗位

5以下

工作質(zhì)量

15%

無工作錯(cuò)誤，并經(jīng)常改善

15

無工作錯(cuò)誤亦無改善建議

12-14

需在指導(dǎo)下才能做好工作質(zhì)量

7-11

在指導(dǎo)下工作，仍有錯(cuò)誤

7以下

紀(jì)律性

10%

自覺遵守和維護(hù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度

10

能遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導(dǎo)

8-9

偶有遲到，但上班后工作兢兢業(yè)業(yè)

7

紀(jì)律觀念不強(qiáng),偶爾違反公司規(guī)章制度

5-6

經(jīng)常違反公司制度,被指正時(shí)態(tài)度傲慢

5以下

備注：

關(guān)于“工作任務(wù)”這個(gè)項(xiàng)目，必須另附上工作計(jì)劃及工作總結(jié)供參考和審核。

考核人簽名

（副）總經(jīng)理確認(rèn)

考核日期

六，相關(guān)流程

1、人力資源工作流程圖

2、銷售工作流程圖

3、費(fèi)用報(bào)銷流程圖

一般員工差旅費(fèi)及經(jīng)常性支出：

招待費(fèi)用、部門負(fù)責(zé)人差旅費(fèi)及招待費(fèi)用 。