<p style= "background-color: #CDBA96 "> <strong>項目背景: </strong>
客戶是國內一家著名建筑企業，大量工程，大量資金流，需要用一個簡潔，高效的資金流管理系統?？蛻艚o如下1-4個報表及要求：
</p>
- 輸入項目名稱，銀行與賬號，費用分類時，可以實現自動選擇，最好能通過拼音第一個字母或數字進行搜索自動填寫。
- 出納登記現金流水賬時，留空費用分類，讓會計來選擇分類；同時要求，會計只能修改費用分類，不能對出納登記的其他信息進行任何修改。
- 做到動態反映項目資金余額。下面1-3個表的藍色部分要相等。
- 跨年可以自動啟用新表格，同時數據要有連續性。
報表1
報表2
報表3
報表4
分析：
報表1-3，實現比較容易，難度在第4個報表。
- 項目數量是動態的，而且每個項目及匯總都需要分3列顯示（項目累計，本年度，本月）。
- 表中數據行（row）性質不統一，無法用簡單是交叉表來實現統一提數。
- 最底下一行統計“期末資金余額”，每個項目的3列公式都不相同，如果明細表自動向右擴展的時候，公式不能正確復制到新增的列（所有新增的列都會復制最后一列的公式）。
- 最后一行的“本月”列公式里面的 “上月期末數”無法直接在EXCEL公式里面實現，這個數也無法直接從數據庫中提取，需要先計算出每個項目“上月期末數”，這個是本項目最難點。
拓展：
為什么說“上月期末數”無法直接從數據庫中提??？
因為：我們設計系統的時候，所有數據應盡量做到“一次輸入，需要時調用”。這個原則就是盡量避免相同數據重復保存在數據庫中，要充分利用數據庫本身強大的關聯查詢功能?？蛻粢蟮?-4報表，我們都不會單獨為每個報表保存數據，更不會為每個報表每月保存一份數據，只有在需要的時候查詢數據。
我們會用一個非常簡潔的操作模板輸入流水賬?？蛻粢蟮膱蟊?-4，看似這么多復雜的內容和格式，其實都可以自動生成！ 這就是本文的<em><strong> 重點：勤哲系統如何簡化工作，提高效率。</em></strong>
實施步驟：
A. 設計一個簡潔的數據錄入模板。
<p style ="color: red"><strong>說明：</strong> 流水號，付款日期自動錄入，自動計算余額，項目名稱，銀行賬號和費用分類設置列表選項。設置2步工作流：第1步，出納填報除費用分類之外的內容，出納保存后，會計或會計主管辦理工作流第2步，選擇費用分類，除此之外，會計或會計主管無法修改出納填報的內容。<p>
<p style ="color: #6B8E23">
報表1-4所有數據均來著這個簡單的錄入模板。
B. 按客戶提供的表樣（2-4）格式設計3個純查詢模板。順便提一下，這里也體現了勤哲自定系統的高度靈活性，完全根據客戶需要的表樣定制系統。
C. 客戶需要的表1, 用自定義查詢模板實現。
D. 設置年末自動轉結模板，設置自動任務，在每年12月31日23:50分定時執行。
E. 設置其他基礎或輔助數據模板
總結：
客戶需要的項目資金流分析既要按照項目名稱，銀行賬目，會計科目還要按照累計，本年度，本月分別來統計。如果不用一個好的系統工具，就必須請一些有經驗，思路清晰而且耐心細心的會計師來做賬統計了，具體請的人數還要根據工程項目數量的增加而增加。
而采用勤哲系統后，所有工作都簡化到步驟A那樣，只需簡單登記交易摘要即可，這個錄入工作基本不需要什么水平。全部統計工作由系統自動完成。
下面是系統報表1-4動畫展示：
如果您單位也需要這樣一個類似的系統，可以和我聯系，如果您想學習怎樣設計一個這樣的系統也可以和我聯系。
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