A股3月03日收評 滬指再創年內新高

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今日共17股漲停，連板股總數2只，6股封板未遂，封板率為74%（不含ST股、退市股及未開板新股）。個股方面，數據中心+光通信的華脈科技5板，中字頭板塊中公高科2板，股權轉讓的朗博科技3天2板，芯片產業鏈的佰維存儲科創板首板。今日收漲個股2169只，收跌個股2547只。

截至收盤，滬指漲0.54%，深成指漲0.02%，創業板指漲0.16%。北向資金全天凈買入20.66億元，其中滬股通凈買入20.15億元，深股通凈買入0.51億元。

大盤全天探底回升，滬指領漲，權重藍籌股表現相對偏強。盤面上，中字頭個股早盤大漲，中鐵裝配漲超15%，中公高科、中成股份、中船科技漲停。金融股午后走強，郵儲銀行漲超5%，華創陽安漲超4%。半導體板塊全天活躍，佰維存儲20CM漲停，通富微電、康強電子漲停。教育股午后拉升，科德教育漲超10%。下跌方面，數字經濟相關板塊陷入調整，浪潮信息一字跌停，海天瑞聲跌超10%，漢王科技、中通國脈跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2500只個股下跌。滬深兩市今日成交額8695億，較上個交易日縮量640億。板塊方面，大基金持股、中字頭、教育、Chiplet等板塊漲幅居前，ChatGPT、CPO、廚衛電器、服裝家紡等板塊跌幅居前。

市場脈絡上主要分為兩大方向，一是半導體芯片相關，二是國防軍工相關，三是中字頭及國企改革：

半導體芯片方向，受到消息面舉國體制發展半導體的產業利好影響，早盤走強，盤中有回落跡象，午后再次走強，國家大基金持股、先進封裝、元器件等表現強勢，今天的上漲是受到講話的情緒面的炒作，并未產業真實利好，持續性下周繼續跟蹤；

點評：近期芯片近日行業利好不斷。據新華社報道，劉副總理=3月2日在北京調研集成電路企業發展并主持召開座談會。劉總指出，我國已形成較完整的集成電路產業鏈，也涌現了一批優秀企業和企業家，在局部已形成了很強的能力。尤其是我國擁有龐大的芯片消費市場和豐富的應用場景，這是市場經濟下最寶貴的資源，是推動集成電路產業發展的戰略性優勢。

中字頭概念今日再度活躍，其中，中鐵裝配漲超10%，中公高科、中成股份、中船科技漲停，中糧科工、中遠海特、中國海誠等個股漲幅居前。正如昨日收評所言，中字頭近期在盤中反復活躍，資金進場配置的痕跡較為明顯。并且今日在市場主線數字經濟方向遭遇較大分歧的背景下，中字頭也較好的也起到了支撐盤面的作用。在指數保持震蕩向上的背景下，中字頭仍有望反復活躍。但需注意的是，中字頭內部存在權重，在連續三日的放量拉升后或存短線回調休整的需求，因此應對上不宜急于追高，耐心等短線分歧回踩后，再擇機低吸往往具備更高的勝率。

點評：當前市場指數層面有“中字頭”權重護盤，題材層面有以AI、數字經濟為主的熱點持續擴散，人氣聚攏下市場最終選擇向上突破的概率或更大。資金流向上，近期中字頭股票表現活躍，個股普遍迎來大漲。因股本大、缺乏超預期增長等性質，往往被市場冷落，但他們是國家“核心資產”，價值被低估，自管理層提出打造中國特色的估值體系，國企估值重塑在注冊制實行之際展開，成為股市健康發展的基石。

人工智能方向遭遇明顯回調，浪潮信息一字跌停，海天瑞聲跌超10%，漢王科技、中通國脈跌停。一方面由于美國商務部將浪潮集團列入實體清單的消息影響，導致高位股虧錢效應有所擴散。另一方面，人工智能在經歷了連續兩日的放量拉升后，本就存在分歧回調的預期。不過需要注意的是，隨著午后整體情緒有所回暖ChatGPT板塊整體依舊獲得強度不低買盤承接。湯姆貓與三六零再度收紅，拓爾思、科大訊飛等人氣股雖然同樣小幅回調但震蕩向上結構并未仍遭到破壞。

今天港股走勢比較強，港股大漲近4%，外資今天大幅流入近70億元，A股主要還是受到了3310點附近壓力的影響，今天再次回到這附近，關鍵是指數回來了，你的錢回來了嗎？昨天上漲的主要是醫藥板塊，今天就是跌幅靠前；今天主要上漲的是三大運營商和ChatGPT概念相關科技股，明天還是建議大家注意買跌賣漲，不隨意追漲！

從近期來看，國家層面政策依舊積極，1號文件中的鄉村振興、數字中國建設整體布局規劃、中醫藥振興發展重大工程實施方案先后出臺均有體現。預計3月將會有更多政策落地，擴內需、供應鏈安全、科技等方面或可提前布局。此外，需關注國家機構改革方案。通脹、就業、消費數據仍顯示出美國經濟的現狀仍然強于市場預期，對應的是美聯儲加息預期的升溫，推升美元，導致人民幣被動貶值，外資流出。反之則是美國經濟衰退導致天平向中國傾斜的邏輯。東海證券建議關注：在大類資產整體震蕩的背景下，更應關注長期的經濟增長點，百年之未有大變局下，國內以我為主，供應鏈安全，依舊是長期投資主線。

明日(3月4日)，倍受市場關注的“重要會議”即將正式召開。回顧近期行情，截至今日(3月3日)收盤，上證指數在今年重要會議前兩周及前一周的行情中分別錄得3.24%、1.87%的漲幅，稍高于近十年(2013年至2022年)同期均值，也符合市場對重要會議前滬指漲多跌少的預期。目前，隨著“重要會議前行情”結束，市場也即將進入“重要會議期間”的第二段行情。

重要會議召開窗口期有望受益的支持性行業，尤其是高端制造和硬科技領域，如數字經濟、國防軍工、新能源行業，重要抓手的擴內需促消費行業如新能源汽車、智能家電等行業；

　2)經濟復蘇早周期行業中受益國企價值重估的低位股，如煤炭、鋼鐵、有色、機械等行業。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，盡管少有人懂，但是我自有我的風采

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