【交易的本質(zhì)】
交易的本質(zhì)是什么？在金融市場設(shè)立以后，交易的本質(zhì)實(shí)際上是在交換風(fēng)險(xiǎn)，所有的交易者進(jìn)入這個(gè)市場，他是通過去承擔(dān)別人的風(fēng)險(xiǎn)來試圖獲利。他在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的過程當(dāng)中，損失其實(shí)是必然的。也就是說任何人做交易，他虧錢其實(shí)都不用覺得愧疚。你做交易的時(shí)候虧損是非常合理的，就算是你沒有任何損失的話，你存在一些交易成本，因?yàn)檫@個(gè)市場需要運(yùn)轉(zhuǎn)成本。那么這個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)成本有多大呢？事實(shí)上經(jīng)過測算，這個(gè)市場運(yùn)作成本占到市場總資金的30%，也有說40%的，但總之比較大。也就是說，你帶著100萬資金進(jìn)入市場交易，如果最后只剩下70萬，其實(shí)你不用覺得難受，你其實(shí)保證了一個(gè)市場平均水平。
所以交易獲利實(shí)際上是對這樣一個(gè)結(jié)果的改變，它是非常非常難的。就是說你對一個(gè)事情的判斷，預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)跟你的結(jié)果是密切相關(guān)的：如果你預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)越低，你實(shí)際發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性越高；你預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)越高，實(shí)際發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性越低。大家想想：我們經(jīng)常會(huì)看到很好的路上出車禍，但是我去過云貴川，那么艱難的道路，那么差的路況和山區(qū)，我們很少看到有車禍。這是為什么？是因?yàn)榇蠹覍︼L(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)是不一樣的。那么我們作為一個(gè)市場的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者，實(shí)際上類型是不一樣的，認(rèn)識(shí)這幾種風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者，給我們自己重新定位有非常重要的作用。
【根據(jù)對待風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的差異，投資者可分為三類】
一、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者
1、有能力對市場中的不同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。
2、愿意主動(dòng)地承擔(dān)其中某類風(fēng)險(xiǎn)。
3、把投資收益看成是主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。
4、信奉的是“有所失才能有所得”，對自己市場行為應(yīng)盡的義務(wù)通常有較明確的看法。
二、被動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者
1、通常沒有能力對市場中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，但是有能力對自己準(zhǔn)備承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析。
2、不愿意主動(dòng)地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、把風(fēng)險(xiǎn)看成是追求收益所必須付出的代價(jià)。
4、他們信奉的是“有所得必有所失”，對自己市場行為應(yīng)盡的義務(wù)通常不太在意。
三、盲目的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者
1、既不了解風(fēng)險(xiǎn)的類別，也沒有能力對其進(jìn)行定量分析。
2、只著眼追逐投資收益，完全割裂風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系。
3、把風(fēng)險(xiǎn)看成是事后的、外在的和強(qiáng)加的市場因素。
4、他們一心希望的是“只得不失”，市場行為通常體現(xiàn)一種“不勞而獲”的強(qiáng)烈欲望。
【交易系統(tǒng)的核心是人而不是其他】
任何一個(gè)交易方法表面上看起來可能很簡單，執(zhí)行下去就可以了，但事實(shí)上并非如此。它包含很多交易者獨(dú)特的屬性在里面，他的知識(shí)結(jié)構(gòu)、他的習(xí)慣、他的性格，他在交易中所經(jīng)歷的很多事情，這些都是交易的一部分。
那么，即使你得到一個(gè)很賺錢的方法，確實(shí)有人用這個(gè)方法賺了很多錢，但你用這個(gè)方法卻可能穩(wěn)定虧損，因?yàn)槟悴痪邆浜芏嘣趧e人看來是常識(shí)或者習(xí)慣的東西，并且每個(gè)人的經(jīng)歷和認(rèn)知也是完全不一樣的。所以，構(gòu)筑交易體系的工作只有靠自己。
人，才是交易的核心。交易系統(tǒng)的建立過程，與其說是建立交易規(guī)則和交易工具，還不如說是把交易者本身訓(xùn)練成為交易系統(tǒng)的過程，規(guī)則也好、指標(biāo)也好，都只是作為交易核心的人所使用的工具而已。
【寫交易日志，自我訓(xùn)練專業(yè)化】
學(xué)會(huì)每天總結(jié)交易的得失，收盤后根據(jù)交易明細(xì)總結(jié)，“失敗的單子為什么失敗，怎么處理才能付出最小的代價(jià)？”“成功的單子為什么成功，如何處理才能利益最大化？”等等，學(xué)會(huì)寫交易日記，把這些總結(jié)文字記錄下來，一定要文字記錄下來，不是想明白就算了，以后沒事經(jīng)常翻看自己的總結(jié)，成功的一部分可以復(fù)制，錯(cuò)誤的事情不能一而再再而三地犯，堅(jiān)持半年，你就知道了。
這是一個(gè)自我專業(yè)化訓(xùn)練的過程。
很多朋友的自我學(xué)習(xí)過程是混沌的，賺或者虧都是隨機(jī)的，跟他們的規(guī)則無關(guān)，他們也沒有從賺或虧中學(xué)到什么。對于交易這種特殊的職業(yè)來說，要成為一名合格的交易者，必須有專業(yè)化嚴(yán)格的訓(xùn)練，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣，培養(yǎng)一流的執(zhí)行力，但是并沒有什么外力來幫助你，一切只能靠自己。
很多人其實(shí)很努力，但就我所見到的來說，大部分人的努力都沒有使在關(guān)鍵點(diǎn)上，所以同樣的錯(cuò)誤總是在上演，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹I(yè)化的、殘酷的自我訓(xùn)練過程。
交易市場之所以難，就在于隨機(jī)的不確定因素太多了，任何東西都可能是錯(cuò)的也可能是對的，但是很多朋友學(xué)習(xí)的過程本身沒有一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?xùn)練計(jì)劃，整個(gè)探索過程也變成了隨機(jī)。所以很多朋友做了幾年后除了身心疲憊外，其它感覺和剛?cè)胧袝r(shí)沒有太多區(qū)別，因?yàn)槟銢]有利用好這個(gè)過程中那些失敗的和成功的經(jīng)歷，發(fā)生過的事情沒有給你烙上印。
明確你操作的品種，明確你追求的行情級(jí)別，明確你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，設(shè)定目標(biāo)和底線，你交易的全部內(nèi)容就是把你的頭寸置于目標(biāo)與底線之間。
